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貨幣型 債券型 混合型
基金名稱 每萬份收益   七日年化收益率 操作
  04-1104-1004-09   04-1104-1004-09  
000533
0.62100.73290.7642   2.704%2.729%2.727% 申購
004545
0.60140.60520.8341   2.760%2.799%2.828% 申購
基金名稱凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近半年近一年今年以來成立以來 操作
002521
04-11 1.0963 2.9463 -0.23% 11.22% 7.01% 9.85% 217.12% 申購
002522
04-11 1.1049 1.1179 -0.23% 11.05% 7.53% 9.77% 11.92% 申購
002169
04-11 1.0428 1.1090 0.07% 2.60% 5.39% 0.76% 11.17% 申購
003898
04-11 1.0255 1.1042 0.01% 2.54% 5.73% 1.25% 10.78% 申購
004230
04-11 1.0376 1.1112 0.08% 2.90% 6.67% 0.92% 11.56% 申購
004238
04-11 1.0228 1.1591 0.00% 2.25% 5.36% 1.11% 16.60% 申購
005073
04-11 1.0057 1.0783 0.00% 2.02% 4.75% 0.92% 8.00% 申購
005074
04-11 1.0082 1.0798 0.00% 1.90% 4.92% 0.87% 8.16% 申購
005507
04-11 1.0183 1.0623 -0.03% 2.57% 5.24% 1.29% 6.33% 暫停申購
005508
04-11 1.0181 1.0598 -0.03% 2.47% 5.01% 1.24% 6.07% 暫停申購
005703
04-11 1.0193 1.0595 0.03% 2.77% 5.50% 0.99% 6.03% 暫停申購
005704
04-11 1.0183 1.0569 0.03% 2.63% 5.25% 0.90% 5.76% 暫停申購
005705
04-11 1.0433 1.0553 -0.05% 2.84% -- 1.52% 5.55% 申購
006043
04-11 1.0375 1.0425 0.04% 2.47% -- 0.84% 4.26% 申購
006044
04-11 1.0398 1.0448 0.03% 2.40% -- 0.77% 4.49% 申購
006092
04-11 1.0317 1.0353 -0.03% 3.38% -- 1.62% 3.54% 暫停申購
006093
04-11 1.0314 1.0348 -0.04% 3.33% -- 1.58% 3.49% 暫停申購
006094
04-11 1.0143 1.0313 0.03% 1.89% -- 0.94% 3.15% 暫停申購
006095
04-11 1.0136 1.0296 0.03% 1.80% -- 0.89% 2.98% 暫停申購
006186
04-11 1.0212 1.0212 0.02% 1.53% -- 0.40% 2.12% 申購
006187
04-11 1.0199 1.0199 0.02% 1.41% -- 0.33% 1.99% 申購
006088
04-11 1.0318 1.0378 -0.04% 2.91% -- 1.62% 3.79% 申購
006089
04-11 1.0310 1.0370 -0.04% 2.92% -- 1.63% 3.71% 申購
006237
04-11 1.0110 1.0155 -0.04% 1.47% -- 0.93% 1.55% 暫停申購
006275
04-11 1.0272 1.0312 0.00% 2.58% -- 1.29% 3.13% 暫停申購
006276
04-11 1.0266 1.0296 -0.01% 2.42% -- 1.21% 2.97% 暫停申購
006287
04-11 1.0252 1.0252 -0.06% 2.39% -- 1.66% 2.52% 申購
006288
04-11 1.0241 1.0241 -0.06% 2.29% -- 1.61% 2.41% 申購
006443
04-11 1.0002 1.0157 0.02% 1.57% -- 0.98% 1.57% 暫停申購
006444
04-11 0.9997 1.0142 0.02% 1.42% -- 0.87% 1.42% 暫停申購
006505
04-11 1.0071 1.0206 -0.03% 2.07% -- 1.39% 2.07% 暫停申購
006506
04-11 1.0068 1.0196 -0.03% 1.97% -- 1.35% 1.97% 暫停申購
006558
04-11 1.0028 -- 0.03% -------- 暫停申購
006559
04-11 1.0044 -- 0.04% -------- 暫停申購
006576
04-11 1.0018 -- -0.04% -------- 暫停申購
006577
04-11 1.0010 -- -0.04% -------- 暫停申購
006635
04-11 1.0116 -- -0.06% -------- 申購
006660
04-11 1.0072 -- 0.02% -------- 申購
006661
04-11 1.0010 -- 0.00% -------- 申購
006707
04-11 1.0030 -- 0.00% -------- 暫停申購
006708
04-11 1.0034 -- -0.01% -------- 暫停申購
006771
04-04 1.0009 -- -0.03% -------- 暫停交易
006850
04-11 1.0022 -- 0.00% -------- 申購
006852
04-11 1.0062 -- 0.01% -------- 申購
006925
04-04 1.0011 -- 0.01% -------- 暫停交易
006944
---------------- 認購
007199
---------------- 暫停交易
007200
---------------- 暫停交易
基金名稱凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近半年近一年今年以來成立以來 操作
005711
04-11 1.4310 1.4310 -1.58% 55.59% -- 50.06% 43.10% 申購
006252
04-11 1.3705 -- -1.52% -------- 申購
006253
04-11 1.3710 -- -1.52% -------- 申購
006266
04-04 1.0017 -- 0.16% -------- 暫停交易
006269
04-04 1.0016 -- 0.15% -------- 暫停交易
001565
08-06 0.7794 0.7794 0.04% -0.89% -4.72% -0.84% -22.06% 基金終止
001754
09-03 0.8502 0.8952 -0.05% -18.66% -21.25% -18.13% -11.33% 基金終止
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